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Vendo o fluxo de caixa passado e futuro

Além dos extratos, caso seja um usuário administrador, você poderá pesquisar os lançamentos de modo a separar e totalizar as entradas e as saídas tanto em cada dia ou dentro de um período. Os relatórios de  Fluxo de Caixa lhe permitem ter uma visão detalhada ou resumida dos valores movimentados separando e listando de modo agrupado os valores positivos e negativos movimentados no período que você selecionar.

Para ter acesso a estes relatórios, clique no botão  da barra de ferramentas. Você verá então a janela de seleção de fluxo de caixa. Veja abaixo.

Na janela acima, você informa que tipo de relatório deseja (analítico ou sintético), se quer que as entradas sejam separadas das saídas em cada dia ou no período como um todo e as datas de início e fim do período. Você também pode escolher que o relatório compute dos lançamentos vencidos (data de referência menor ou igual à atual) apenas os lançamentos baixados como realizados. Neste caso, as informações de saldo dos dias anteriores ou iguais à data atual serão construídas somando-se apenas os lançamentos baixados como realizados até então. Para as datas futuras, serão computados também os pendentes além dos realizados. Você poderá escolher que o relatório se baseie apenas nos lançamentos de um conta de capital específica ou deixar sem nenhuma seleção para que os lançamentos de todas as contas de capital sejam computados. No caso de selecionar uma conta, a coluna de saldos do relatório resultante mostrará a evolução do saldo da conta, no caso de não fazer seleção nenhuma, a coluna de saldo exibirá a evolução do saldo global (soma de todos os saldos das contas de capital). Uma vez feita a seleção, você deve clicar no botão "OK" para que a pesquisa das informações seja feita.

Após a pesquisa, dependendo das opções que você tenha feito na janela acima, uma de quatro janelas diferentes lhe será exibida. Caso você tenha optado por listar as informações analiticamente e agrupando entradas e saídas por dia de todas as contas de capital, uma janela como a próxima lhe será exibida.

Nesta janela, os lançamentos de entrada são exibidos antes dos lançamentos de saídas em cada dia. No final de cada dia, você vê os totais de entradas e saídas no dia. À direita, você tem uma coluna que mostra a evolução do saldo global das suas contas após cada lançamento. Ao final do relatório, você tem as totalizações de entradas e saídas no período como um todo.

Caso suas opções de agrupamento tenham sido para listar os dados analiticamente, porém agrupando-os no período como um todo, uma janela como abaixo lhe será exibida.

Nesta janela, você não tem mais as separações dentro de cada dia, mas sim todas as entradas no período sendo listadas antes das saídas e, ao final, a totalização única de entradas e saídas no período.

Além do modo analítico já visto nos exemplos acima, você também pode ter acesso apenas às totalizações dentro de cada dia ou mesmo no período como um todo. São os dois relatórios que você pode exibir optando por "Sintético" na janela de seleção do agrupamento. Caso você opte por "Sintético" e para que o agrupamento seja feito em cada dia, uma janela como a próxima lhe será exibida.

Nesta janela, você tem os totais de entradas e saídas e os saldos em cada dia e, ao final, a totalização do período.

Se o seu interesse for ainda por algo mais resumido, você pode simplesmente optar por "Sintético" e agrupar no período para ter apenas a linha de totalização no período como um todo. Veja abaixo um exemplo.

Para imprimir o conteúdo de qualquer das janelas acima, basta clicar no botâo "Imprimir" em cada uma delas.

Nas janelas acima, você pode exibir o conteúdo de modo gráfico clicando no botão "Gráfico...".

Veja, a seguir, como saber o saldo antecipadamente em uma determinada data para as contas de capital, receitas/despesas e centros de custo/lucro em:

Pesquisando saldos